Золото «зализывает рану» торгуясь около уровня $1790 долларов, готовясь к первому недельному падению во время азиатской торговой сессии в пятницу. Желтый металл колеблется вблизи 12-дневного минимума на фоне осторожного настроения участников рынка в преддверии публикации отчета по занятости в США за декабрь. Тем не менее, медведи сохраняют надежду на недавние ястребиные сигналы поданные Федеральной резервной системы США.
Желтый металл упал до многодневного минимума накануне после того, как последний доклад ФРС поддержал спешку с повышением процентных ставок, после того как протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС проявил ястребиную предвзятость монетарных властей, предложив более быстрое повышение процентных ставок и дальнейшие планы по нормализации и сведЕнию балансов. Тем не менее, президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард настаивал на повышении процентной ставки уже в марте, как и президент Федерального резервного банка Сан-Франциско и член FOMC Мэри Дейли, вместе отметили необходимость повышения процентных ставок, чтобы сохранить равновесие в национальной экономике.
Вслед за усилением давления в сторону ужесточения денежно-кредитной политики и изменения баланса доходность Казначейства США обновила многодневный максимум, наряду с доходностью 10-летних казначейских облигаций США обновившей девятимесячный максимум, поднявшись на 1,75%, а затем завершив торги четверга с ежедневным приростом в 2,5 базисных пункта в районе уровня 1,728%. Те же факторы повлияли на индексы Уолл-стрит, даже несмотря на то, что пессимистичные данные заставили медведей смириться с меньшими потерями.
Помимо ястребиной речи властей ФРС, опасения по поводу южноафриканского варианта коронавируса Omicron, также лежат в основе доходности казначейства США и оказывают давление на котировки золота. Не смотря на то, что макроэкономическая статистика в Великобритании снизились с рекордных максимумов, рекордно высокая статистика в других странах подталкивают монетарные власти к объявлению о многочисленных ограничениях деятельности локально, как это было сделано совсем недавно в Австралии. Стоит отметить, что обнаружение во Франции нового варианта вируса, который распространяется быстрее, чем Omicron, также бросает вызов настроениям рынка и оказывает давление на цены на золото.
Касательно данных по производственным заказам в США, еженедельным первичным заявкам на пособие по безработице, индексам деловой активности в секторе услуг (PMI от ISM) и по хорошему торговому балансу, что оказались пессимистичными и не смогли остановить ралли быков по доллару США на фоне сильной поддержки от более быстрого повышения процентной ставки ФРС, что, в свою очередь, подтолкнуло доходность далее вверх.
Забегая вперед, рыночные опасения по поводу Omicron могут послужить развлечением для продавцов золота, однако основное внимание будет уделено отчету по занятости в США за декабрь месяц. Прогнозы предполагают, что Nonfarm Payroll (NFP) вырастут с 210 тыс. до 400 тыс., а уровень безработицы, возможно, снизился до 4,1% с предыдущих 4,2% ранее. Однако уровень неполной занятости, вероятно, вырастет с 7,8% до 8%. Учитывая оптимистичные ожидания от статистических данных по занятости в США, ястребиная риторика ФРС, вероятно, будет оправданной, что, в свою очередь, может повысить доходность и курс доллара США и сможет оказать давление на цены на золото.
С технической точки зрения:
Хотя явный прорыв 200-дневной скользящей средней в сочетании с пессимистичными сигналами MACD и отступлением RSI вселяет надежду в продавцов золота, восходящая линия тренда с августа, близкая к уровню $1780 долларов за унцию, бросает вызов дальнейшему падению котировок металлов.
Если медведи преодолеют поддержку в районе $1780 долларов, нельзя исключать шансы на дальнейшее движение на юг к двухмесячной горизонтальной области в районе $1760 долларов. Тем не менее, любая дальнейшая слабость сделает цены на золото уязвимыми к падению до сентябрьского минимума в районе уровня $1721 доллар за унцию.
Между тем, коррекционный откат должен некоторое время оставаться за пределами уровня 200-DMA в районе $1800 долларов, прежде чем направить покупателей золота к октябрьскому пику на уровне $1814 долларов и последнему максимуму колебания, близкому к уровню $1831 доллар.
Следует заметить, что пики цен, отмеченные в июле и сентябре, предлагают решающее сопротивление в районе $1834 доллара, за которым следует порог в $1850 долларов, чтобы протестировать «золотых» быков на ухабистой дороге к ноябрьскому пику на $1877 долларов за унцию.
В целом же, цены на золото сигнализируют о медвежьем настрое, но ключевая линия поддержки бросает вызов продавцам перед важнейшим отчетом по занятости в США за декабрь.