Доллар США достиг в четверг максимумов за 2021 г. против евро и фунта, в то время как иена испытала самое резкое падение за месяц, после того, как данные по высокой инфляции в США усилили ожидания повышения процентных ставок.
Потребительские цены росли выросли в октябре самым высоким годовым темпом с 1990 г., и трейдеры считают, что ФРС может ответить на это повышение процентных ставок быстрее, чем в Европе и в Японии.
Евро находится под давлением, так как Европейским центральный банк, как ожидается, отстанет от ужесточения денежной политики, и евро в четверг далее снизился до $1,1465, наиболее низкого с июля 2020 г. уровня. Он не имеет серьёзной поддержки на графике до около $1,12.
Фунт также немного снизился в четверг до нового 11-месячного минимума $1,3393. Иена продлила резкий разворот недавнего укрепления до 114,15, австралийский и новозеландский доллары достигли месячных минимумов.
"Рынок всё ещё имеет некоторое доверие к ФРС, что они не собираются допускать сохранение очень высокой инфляции бесконечно", - сказал Рэй Аттрилл, руководитель по валютной стратегии из National Australia Bank.
Даже если другие центральные банки рассматривают аналогичные шаги, движение индекса доллара выше 95 может побудить инвесторов уйти с дороги растущего курса доллара США, добавил он. В четверг индекс поднялся незначительно выше 95.
Валюты развивающихся рынков также пострадали от общего роста курса доллара. Индекс валют развивающихся рынков от MSCI показал наиболее резкое снижение за два месяца.
Рост доходностей казначейских облигаций, который происходит при снижении цен, привёл к тому, что разница в доходности пятилетних облигаций в США и аналогичных облигаций Японии и Германии стала самой большой - в сторону казначейских облигаций США - с начала 2020 г.
Другие данные показали, что индекс цен производителей в Японии достиг наиболее высокого уровня за четыре десятилетия.
Данные по занятости в Австралии показали неожиданный рост безработицы, хотя сроки выхода данный - посреди отмены ограничений, связанных с пандемией, в крупных городах - делает сложной интерпретацию цифр.
Австралийский и новозеландский доллар, тем не менее, снизились - австралийский на 0,4% до минимума за один месяц на $0,7298, новозеландский на 0,3% до $0,7038.
Дальнейший рост доллара США, вероятно, будет зависеть от позиции ФРС, и от того, будет ли скачок инфляции - который также вызвал распродажу на фондовом рынке - оказывать более широкое воздействие на настроение.
"С точки зрения валютного рынка мы находимся в тупике.
По доллару имеется классическая дилемма - если ФРС не ответит на более высокую инфляцию, это будет негативным для доллара; если ФРС ускорит ужесточение (денежной политики), это позитивно для доллара. Прямо сейчас доллар застрял между этими двумя вариантами", - отмечает Алан Раскин, аналитик из Deutsche Bank.