После подписания лимит заимствования будет увеличен. И хотя многие видят в этом большое свершение для экономики США и страны в целом, эта ситуация может стать поворотным моментом для мировой гегемонии Штатов.
Ситуация с потолком госдолга доказала, что у США есть большая проблема, которую необходимо решать. Они заняли слишком много денег и не имеют возможности погасить свои кредиты. Таким образом, система если не поломана, то работает некорректно.
Граждане США являются самыми большими должниками в мире. По состоянию на май 2023 года задолженность по кредитным картам превысила 1 трлн долларов в только в США, достигнув рекордного уровня. Fitch Ratings уже поместило долгосрочный рейтинг Foreign-Currency Issuer Default Rating США с уровня «AAA» в список Rating Watch «Негативный». Это означает, что, даже если США примут законопроект, позволяющий им заимствовать больше, они будут брать кредиты под более высокие процентные ставки, что нанесёт ущерб Казначейству США.
Начиная с 2011 года, когда S&P 500 понизил кредитный рейтинг США, экономика США жила за счёт заёмных денег с дефицитом в размере около 1 трлн в год, откладывая проблему вместо её решения.
По этой причине инвесторы постепенно теряют доверие к традиционным финансовым системам и ищут альтернативные активы, менее уязвимые к дефолтам правительства и экономической нестабильности.
Это может вывести криптовалюты, особенно биткоин, на передний план как один из самых выдающихся активов на рынке. Даже сейчас, когда США избежали дефолта, биткоин занимает третье место среди самых популярных и безопасных активов с инвестиционной точки зрения.
Отдельные криптовалюты с присущим им дефицитом и криптографической безопасностью предлагают альтернативу, устойчивую к вмешательству правительства и инфляционной политике.
Сейчас это кажется невероятным, но экономический кризис, который мы сейчас переживаем, может стать отправной точкой для повсеместного внедрения криптовалют и биткоина.

примерно на 1 млн барр/сутки среди возможных вариантов для встречи 4 июня - источники Reuters

в 3 квартале 2023 года.

прогноз - нет; ранее 711

прогноз - нет; ранее 570

Coin будет использоваться для выпуска стейблкоинов на нескольких общедоступных блокчейнах, включая Ethereum, Avalanche, Cosmos и Polygon.

по итогам третьего месяца подряд - Baker Hughes. В среднем в мае в мире работало 1783 установки против 1808 в апреле. При этом майский уровень на 155 превышает показатель мая 2022 года.

т.к. жесткие финансовые условия положат конец кредитному буму.

Согласно данным Greeks Live, сегодня (2 июня 2023 года) истекает срок действия большого количества опционов на биткоины (BTC) и эфиры (ETH). Данные показывают, что срок действия 22 тыс. опционов BTC заканчивается с соотношением пут-колл 0,71. Их номинальная стоимость равна 590 млн долларов, а Max pain или максимальная цена боли равна 27 000.
Между тем, исследования показали, что на данный момент открыто 131 тыс. опционов ETH, которые также должны истечь сегодня. Они имеют соотношение пут-колл 1,00 и условную стоимость 2,45 млн долларов. Максимальная цена боли — 1850 долларов. Такое положение дел на рынке деривативов может означать, что подразумеваемая волатильность (IV) для всех основных условий, достигнет нового исторического минимума. Ультракраткосрочный показатель IV приближается к уровню в 30%.
По словам аналитиков, данный сценарий свидетельствует о грядущем снижении колебаний цен и рыночного риска. Это подразумевает, что участники торгов готовятся к возможной фазе низкой волатильности на рынке криптовалют. С другой стороны, анализ Greeks Live показывает, что доля медвежьих позиций по опционам значительно увеличилась.
Они отметили: такая тенденция свидетельствует о том, что участники рынка деривативов более скептически относятся к краткосрочным перспективам курса BTC и ETH. В отсутствие значительного притока институциональных средств или горячих новостей, стимулирующих бычий импульс, настроения трейдеров и инвесторов потихоньку снижаются.

прогноз 3,5%; апрель 3,4%

прогноз 62,5%; апрель 62,6%

прогноз 180 тысяч; в апреле 253 тысячи

прогноз 4,3% г/г; апрель 4,4% г/г

Цены на нефть ускорили рост днем в пятницу на фоне позитивных новостей о ситуации с госдолгом США.
Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет 75,5 долл за баррель, что на 1,6% выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Американский Сенат в ночь с четверга на пятницу одобрил бюджетный законопроект, приостанавливающий действие лимита госдолга США до начала 2025 года, положив таким образом конец политическому противостоянию, которое угрожало стране дефолтом.
Теперь законопроект поступит президенту Джо Байдену, который уже заявил, что намерен подписать его как можно быстрее.
Кроме того, поддержку котировкам оказывает ослабление доллара США. Индекс DXY, показывающий стоимость американской валюты относительно шести других основных мировых валют, понижается в ходе торгов на 0,1%, что повышает привлекательность нефти для держателей других валют.
Доллар дешевеет после заявлений президента Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрика Харкера, имеющего в этом году право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC), о необходимости паузы в повышении процентных ставок.
"Я думаю, нам следует пропустить повышение ставки по крайней мере на июньском заседании. Мы можем позволить некоторым проблемам разрешиться самим собой, по крайней мере в той степени, в какой это возможно, до того, как мы начнем обсуждать следующий подъем ставки", - пояснил Харкер в ходе мероприятия Национальной ассоциации экономики бизнеса (National Association for Business Economics, NABE) в четверг.

на следующем заседании.

на другие области, помимо энергетики

Генеральный директор и основатель Galaxy Digital Майк Новограц считает, что один катализатор может привести к стремительному росту цифровых активов буквально в течение нескольких месяцев.
В частности, миллиардер прогнозирует, что Федеральная резервная система начнёт снижать процентные ставки в октябре после серии повышения с марта прошлого года.
По мнению Новограца, снижение ставок ФРС, вероятно, приведёт к резкому росту биткоина (BTC), Ethereum (ETH) и других криптовалют. Снижение ставок вливает ликвидность на финансовые рынки, а всплеск рыночного денежного потока исторически подпитывал криптовалютные ралли.
Что касается главной причины для снижения ставок ФРС, то генеральный директор Galaxy Digital видит её в негативном влиянии высоких процентных ставок на экономику США:
Экономика США замедлится, так как все повышения процентных ставок будут иметь последствия. Банковский кризис остановит кредитование малого бизнеса, что повлечёт безработицу.
Это займёт некоторое время, поэтому в октябре у ФРС будет совсем другой тон, и это станет катализатором роста ряда активов, включая золото, серебро, биткоины и эфириум.

Европейские фондовые индексы уверенно выросли в четверг на фоне позитивных макроэкономических новостей.
Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов повысился на 0,78% и составил 455,27 пункта.
Британский индикатор FTSE 100 поднялся на 0,59%, германский DAX - на 1,21%, французский CAC 40 - на 0,55%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 2,01% и 1,3% соответственно.
По предварительной оценке Статистического управления Европейского союза, потребительские цены в еврозоне в мае увеличились на 6,1% в годовом выражении. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 7% в апреле и опустилась до минимума с февраля прошлого года.
Безработица в валютном блоке в апреле опустилась до 6,5% по сравнению с пересмотренными 6,6% в предыдущий месяц. Текущий уровень является минимальным за время ведения подсчетов.

при прогнозе -40,1 тысяч; ранее -73,9 тысяч

прогноз 0,3% м/м; ранее -1,1% м/м

нефти в мире для удовлетворения растущего спроса на нефтепродукты

прогноз - нет; ранее 3,7% м/м

прогноз 3,0% м/м; ранее 5,5% м/м

15:30 США: Nonfarm Payrolls, май
15:30 США: Безработица, май
20:00 США: Нефть/газ - буровые Baker Hughes, отчет

прогноз был -1,4% г/г; апрель -1,9% г/г

среди всех первых кварталов за всю историю наблюдений, - обзор World Gold Council.

прогноз -1,3% кв/кв; предыдущий квартал 1,8% кв/кв

прогноз -0,8% кв/кв; ранее -2,1% кв/кв

прогноз 0,0% кв/кв; предыдущий квартал -6,3% кв/кв

прогноз -2,2% кв/кв; предыдущий квартал -0,6% кв/кв

прогноз - нет; ранее 3,251 трлн долларов

Популярный криптовалютный аналитик под псевдонимом Credible Crypto изменил свое мнение и ожидает падения биткоина в краткосрочной перспективе.
Если еще несколько дней назад аналитик говорил о том, что в этом году биткоин может вырасти на 150%, то сейчас предсказывает падение BTC. По мнению Credible Crypto, недавнее падение биткоина ниже 27 000 говорит о том, что «инвесторы-медведи» все еще сильны на криптовалютном рынке. И для смены тренда на бычий курсу BTC нужно надежно закрепиться выше 29 200.
«BTC сейчас находится ниже ключевого уровня сопротивления после незначительного роста, которому способствовала низкая ликвидность на длинных выходных. Тем более, что объем открытых позиций на CME достигает 9 млрд. Думаю, рынок созрел для быстрого падения. Биткоин может немного отрасти благодаря гэпам на CME, но пока мы не увидим четкого и решительного восстановления, я склоняюсь к медвежьему сценарию в краткосрочной перспективе»,

На криптовалютных биржах наблюдается заметное снижение активности, достигнувшее минимума с октября 2020 года.
Этот период оказался одним из наиболее неактивных в торговле цифровыми активами за последние годы, пишет The Block.
Ежемесячный объем торговли на крупных криптовалютных площадках составил около 424 млрд долларов в мае. Это значительно ниже, чем в мае 2022 года и мае 2021 года, когда объемы достигали 1,4 трлн и 4,25 трлн долларов соответственно.
Как считают аналитики, сниженный интерес к торговле цифровыми активами связан с уходом крупных торговых компаний с рынка и переходом к децентрализованным площадкам.
Другим фактором, влияющим на снижение активности, является уровень волатильности. Институциональная торговая площадка LMAX отметила, что волатильность находится в состоянии коррекции после достижения годового максимума в марте. Так, на текущий момент среднедневные диапазоны для биткоина (BTC) и ether (ETH) составляют 818 и 57 долларов соответственно.
Черная полоса для криптобирж
На прошлой неделе аналитики сообщили, что приток ключевых активов на криптобиржи находится на циклическом минимуме. Кроме того, этот показатель достиг значения 1,65 млрд долларов, которое является самым низким с начала последнего бычьего рынка.
По мнению экспертов, низкая ликвидность усугубляется уходом крупных маркетмейкеров. Ранее в этом месяце ведущие маркетмейкеры Jane Street и Jump Crypto свернули свои торговые планы в США в связи с продолжающимся в стране регуляторным давлением.

На 70% снизились комиссии сети Ethereum (ETH) с начала мая. На начало июня газовые сборы Эфириума - 4 доллара.
С начала мая комиссии Ethereum снизились с 14 долларов до 4. Данными по сборам на 1 июня поделились в Santiment. Таким образом, за месяц gas fees сократились на 69%.
Прежний рост до 14 долларов объясняют ажиотажем вокруг мем-токенов. Наибольший вклад в рост сборов внес Pepe Coin. Он также привел к росту комиссий в сети Bitcoin. На блокчейне BTC была создана своя версия Pepe с поддержкой протокола BRC20.
В Santiment считают снижение комиссий позитивным знаком. Это приведет к более активному использованию токенов ERC в реальных ситуациях.
Одновременно на биржах сократились запасы ETH. Сейчас криптобиржи и их клиенты удерживают 9.9% от общего запаса криптовалюты ETH. Это связано с правовой неопределенностью вокруг бирж. Другая причина - дебаты о том, стоит ли определить ETH как ценную бумагу или товар. Предыдущий антирекорд - 10.3% от общей поставки - был зафиксирован Finbold в марте.
После обновления Shanghai для сети Ethereum наблюдается другая тенденция. Растет объем ETH направленных в депозитный смарт-контракт. На 12 апреля в депозиты направлено 4.4 миллиона ETH.

Цены на нефть растут вечером в четверг, несмотря на официальное подтверждение неожиданного увеличения коммерческих запасов нефти в Соединенных Штатах.
Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет 73,3 долл баррель, что на 0,95% выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 4,49 млн баррелей - до 459,66 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.
Товарные запасы бензина снизились на 207 тыс. баррелей и составили 216,07 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 985 тыс. баррелей, до 106,66 млн баррелей.
Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,5 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.
Накануне Американский институт нефти (API) сообщил, что коммерческие запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 26 мая, выросли на 5,2 млн баррелей, бензина - на 1,89 млн баррелей, дистиллятов - на 1,85 млн баррелей.
После падения стоимости Brent и WTI соответственно на 8,7% и 11,3% по итогам мая инвестиционный директор NWI Management Хари Харихаран ожидает подъема котировок. "При таких ценах на нефть играть на понижение может быть вредным для здоровья", - приводит его слова The Wall Street Journal.

прогноз 0,772 млн баррелей; неделю назад 0,762 млн баррелей

при прогнозе 0,432 млн баррелей; на прошлой неделе -1,249 млн баррелей

прогноз -1,101 млн баррелей; неделей ранее -12,456 млн баррелей

Вечером 31 мая сложность майнинга биткоина выросла до нового исторического максимума — 51,23 Т, свидетельствуют данные BTC.com. За год сложность добычи первой криптовалюты выросла на 69% — 31 мая 2022 года она находилась на уровне 30,20 Т.
До последнего перерасчета показатель находился на отметке 49,55 Т, прогнозировалось, что в этот раз он увеличится на 0,44%, до 49,77 Т. В итоге сложность майнинга выросла значительно сильнее — на 3,4%.
Следующее изменение сложности должно произойти 14 июня. Прогнозируется, что показатель снизится на 1,14%, до 50,65 T.
Средний хешрейт биткоина (суммарная вычислительная мощность оборудования, добывающего криптовалюту) при текущей сложности ожидается на уровне 366,47. Рекордного значения в 437 EH/s хешрейт достигал 2 мая, по данным Minerstat.
Хешрейт и сложность майнинга биткоина повышаются, несмотря на то что последние 30 дней первая криптовалюта подешевела на 4,4%.

прогноз по запасам был 113 млрд куб футов; неделю назад 96 млрд куб футов

Криптовалюты должны по умолчанию рассматриваться как ценные бумаги. Автономные организации, управляющие проектами из сектора децентрализованных финансов (DeFi) будут обязаны получить юридический статус. Такие данные представили специалисты в исследовании, проведенном по приказу законодателей из Европейского парламента.
Согласно сведениям, в ЕС завершается работа над новым регламентом о рынках криптоактивов (MiCA). Кроме того, активно рассматривается вопрос о том, потребуется ли дополнительное регулирование такие областей, как DeFi, стэкинг или невзаимозаменяемые токены (NFT).
В отчете экспертов сказано, что все криптоактивы должны считаться передаваемой ценной бумагой. Это означает, что они подпадают под жесткие правила управления и авторизации ЕС, которые применяются к традиционным акциям и облигациям.
В Европарламенте отметили: они скептически настроены в отношении рынка цифровых активов. Специалисты заявили, что «MiCA будет иметь положительный краткосрочный эффект, учитывая трудности с соблюдением правил в непрозрачном трансграничном контексте». По мнению исследователей, участники криптосектора серьезно страдают от непонимания, в отношении того, применяются ли правила, разработанные для традиционных финансовых ценных бумаг, к цифровым активам.
В США глава Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Гэри Генслер также не сказал, являются ли основные криптовалюты, такие как эфир (ETH), ценными бумагами.
После того, как вчера был подписан закон о MiCA, агентства ЕС, отвечающие за банковское дело и рынки ценных бумаг, должны изложить подробный перечень дополнительных мер. Ранее, Европейский совет по системным рискам призвал принять дополнительные законы, чтобы обезопасить инвесторов, трейдеров и других участников рынка.

прогноз 48,5; ранее 50,2

при прогнозе 0,1%; ранее 0,3%

прогноз 52,0; апрель 53,2

прогноз 47,0; апрель 47,1

прогноз 48,5; апрель 50,2

прогноз 49,4; апрель 50,2

при прогнозе 1.800 тысяч; ранее 1.789 тысяч

Потребительские цены в еврозоне в мае увеличились на 6,1% в годовом выражении, говорится в предварительной оценке Статистического управления Европейского союза.
Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 7% в апреле и опустилась до минимума с февраля прошлого года.
Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозировали более умеренное замедление, до 6,3%.
Рост потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) замедлился до 5,3% в годовом выражении с 5,6% в апреле. Прогноз для этого показателя составлял 5,5%.
Стоимость энергоносителей в еврозоне в мае сократилась на 1,7% после роста на 2,4% в апреле.
Повышение цен на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию замедлилось до 12,5% с 13,5%, на промышленные товары - до 5,8% с 6,2%, на услуги - до 5% с 5,2%.
Потребительские цены в еврозоне в мае не изменились относительно апреля, когда показатель вырос на 0,6%.

прогноз 170 тысяч; апрель 296 тысяч

прогноз 227,2% г/г; ранее 175,9% г/г

- Большинство членов ЕЦБ поддержали повышение ставки.
- Базовый сценарий - необходимо дальнейшее повышение ставки.

прогноз - нет; апрель 66,995 тысяч

нет прогноза; в апреле 8,20% г/г

прогноз нет; апрель -24,90% м/м

Этот максимальное месячное падение с 2009 года - Nationwide Building Society

По данным издания Financial Times, крупнейшие традиционные финансовые организации, включая Standard Chartered, Nomura и Charles Schwab, разрабатывают свои платформы для торговли криптовалютами.
Смысл в запуске собственных криптовалютных фирм для гигантов Уолл-Стрит определенно имеется

ранее 2,83%

прогноз 6,5%, в марте 6,5%

Законопроект о повышении лимита долга и ограничении государственных расходов был принят в Палате представителей с большим отрывом поздно вечером в среду.
Законопроект был отправлен в Сенат всего за несколько дней до крайнего срока дефолта США в понедельник. Законопроект был принят 314 за и 117 против. Голосование стало драматическим завершением нескольких недель напряженных переговоров между Белым домом и спикером палаты представителей республиканцев.
Голосование переходит в Сенат, контролируемый демократами, где лидеры обеих сторон хотят провести его как можно быстрее. Поздно вечером в среду лидер большинства в Сенате Чак Шумер, официально внес законопроект в календарь на четверг.
«В Палате представителей состоялось очень хорошее голосование. Я надеюсь, что мы сможем быстро внести законопроект в Сенат и как можно скорее доставить его на стол президента», — сказал Шумер.
Президент США Байден поблагодарил Маккарти и призвал Сенат быстро принять законопроект Реакция Белого дома была взвешенной. «Ни одна из сторон не получила всего, чего хотела. Это ответственность правительства», - заявил президент США Джо Байден в своем заявлении. Байден поблагодарил Маккарти за «добросовестное ведение переговоров» и призвал Сенат быстро принять законопроект.
Для Маккарти голосование стало личной победой, которую стоит отпраздновать. «Я думал об этом дне перед моим [избранием] спикером, потому что я знал, что приближается потолок долга. Я хотел войти в историю», - сказал он на пресс-конференции в среду вечером.
Центральным элементом законопроекта, о котором договорились Маккарти и Байден, является ограничение федеральных расходов. Он сохранит расходы на 2024 год и введет новые ограничения на 2025 год, не касаясь социального обеспечения или медицинской помощи, при этом увеличив расходы на вооруженные силы на 3%.
Для принятия законопроекта требуется 60 голосов в Сенате, где демократы имеют незначительное большинство 51-49.
Предотвращение потенциально катастрофического дефолта по долгу США Ранее министр финансов Джанет Йеллен заявила, что федеральные фонды могут иссякнуть в ближайшие дни, если законодатели не поднимут лимит заимствований до следующей недели. Закон о финансовой ответственности является результатом сделки, достигнутой между Маккарти и Байденом которая, по сути, дала консерваторам несколько побед в идеологической политике в обмен на их голоса, чтобы поднять потолок долга после президентских выборов в следующем году и до 2025 года.
Самое главное, законопроект предотвращает потенциально катастрофический дефолт по долгу США, который может произойти на следующей неделе, если Конгресс не примет законопроект к тому времени.

прогноз 1,25 млрд; март -0,01 млрд

прогноз 54,00 тысяч; март 51,49 тысяч

прогноз 46,9; апрель 47,8

прогноз -0,2% м/м; в марте -0,6% м/м

при прогнозе 1,200 млрд; в марте 1,615