Доллар США в четверг вырос, наиболее сильный рост был к иене, фунту и сырьевым валютам, так как инвесторы беспокоились о риске рецессии, учитывая, что ФРС, вероятно, повысит процентные ставки в следующем году.
Доллар США укреплялся на фоне снижения склонности к риску и падения акций.
Европейский центральный банк повысил в четверг процентные ставки, что стало четвёртым повышением подряд, хотя и менее крупным повышением, чем на предыдущих заседаниях. Он обещал далее повышать ставки и представить планы по сокращению баланса (что приведёт к уменьшению ликвидности в финансовой системе), как часть его борьбы против инфляции.
Президент ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции сказала, что повышательные риски для инфляции сохраняются, что требует дальнейшего ужесточения денежной политики.
Банк Англии также повысил ставку на 0,50% на заседании в четверг, и дал понять, что вероятны дальнейшие повышения. Инвесторы ставили, что Банк Англии может быть ближе к завершению повышения ставок.
"И ФРС, и ЕЦБ, представляющие более "ястребиную" перспективу, усиливают опасения рецессии.
Поддержка доллара со стороны ФРС исходит не с тем, что она повысила ставки, а с тем, что председатель Пауэлл установил более высокую планку для снижения ставок", - отмечает Джо Манимбо, аналитик из Convera.
Члены FOMC прогнозируют как минимум дополнительные повышения процентной ставки на 75 базисных пунктов к концу 2023 г. Их прогноз по цели по ставке федеральным фондам вырос до 5,1% в 2023 г., и это немного выше, чем ожидали инвесторы.
Пауэлл также сохранял "ястребиный" тон в комментариях, отметив, что происходящее повышение ставок уместно, чтобы сделать финансовые условия достаточно ограничительными.
Аналитики из J.P. Morgan Asset Management в исследовательской записке повысили вероятность рецессии до 60% с первоначального прогноза в 50%.
"ФРС повышает ставки наиболее быстрым темпом с 1980 г., остальной мир следует её примеру, количественное ужесточение находится на ранних стадиях, и инфляция остаётся болезненно высокой.
Кажется очень амбициозным предположить, что всё это может завершиться "мягкой посадкой (экономики)", - пишет Боб Мишель, директор по инвестициям из J.P. Morgan.
Во второй половине дня доллар вырос до максимума за две недели против иены, он вырос на 1,5% до 137,54.
Евро ранее достиг уровня $1,0737, наиболее высокого с 9 июня, после решения ЕЦБ, перед снижением обратно до $1,0629, за день он снизился на 0,4% до $1,0638.
Индекс доллара DXY вырос на 0,9% до 104,53. В начале пятницы он снижается на 0,1% до 104,45.
Доллар ненадолго сократил рост после выхода в четверг данных, показавших, что объём розничных продаж в США в ноябре снизился сильнее, чем ожидалось, а рынок труда оставался напряжённым, учитывая, что число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе в США сократилось.
Фунт резко снизился, так как инвесторы полагают, что Банк Англии приближается к завершению цикла повышения ставок. Он снизился на 2% до $1,2183. В начале пятницы он восстановился на 0,2% до $1,2201.
Швейцарский франк также снизился после того, как председатель Швейцарского национального банка Томас Джордан заявил, что слишком рано говорить, что проблема высокой инфляции решена после того, как центральный банк снова повысит ставки на заседании в четверг, и намекнул на возможность дальнейших повышений.
ШНБ повысил ставку денежной политики на 50 базисных пунктов до 1% - это третье повышение ставки в этом году.
Доллар США вырос против франка на 0,4% до 0,9285 .
Австралийский и новозеландский доллары резко снизились против доллара США. Австралийский доллар снизился на 2,43% до $0,6702.