Цена на золото «зализывает свои раны» в районе двухнедельного минимума на уровне $1760.00, зафиксированном накануне, поскольку трейдеры ищут новые подсказки в бычьем графике в начале азиатской торговой сессии в пятницу. Тем не менее, драгоценный металл падал в течение последних четырех дней подряд на фоне сильного укрепления доллара США, чему в основном способствовали ястребиные заявления ФРС и более устойчивые макроэкономические данные по США, не говоря уже о проблемах рецессии в Китае и Европе.
Индекс доллара США (DXY) вырос до самого высокого уровня за месяц в течение предыдущего торгового дня благодаря позитивным для цен данным исследования ФРБ Филадельфии в производственной сфере и еженедельного отчета о первичных заявках на пособие по безработице. Тем не менее, индикатор активности вырос до 6,2 в августе против -5 ожидаемых и -12,3 ранее, в то время как еженедельные заявки на пособие по безработице упали до 250 тыс., ниже консенсус-прогноза рынка в 265 тыс. и пересмотренных данных ранее 252 тыс.
На этой неделе президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли упомянула, что они будут продолжать повышать процентные ставки, чтобы те «были актуальными» и добавила, что уместным будет повышение либо на 50 базисных пунктов, либо на 75 базисных пунктов, намекая при этом на сентябрьское заседание по решению касательно процентной ставки. Однако в отношении сентябрьского решения глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари упомянул, что он не считает, что его округ в настоящее время находится в рецессии. Кроме того, непревзойденный президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что склоняется к еще одному повышению на 75 базисных пунктов в сентябре.
Следует отметить, что аналитики Goldman Sachs и Nomura сократили свои прогнозы экономического роста после того, как стали свидетелями последнего скачка показателей по covid. Также негативное влияние на экономику Китая оказывают сомнения участников рынка в способности Народного банка Китая справиться с рецессией. Кроме того, комментарии из офиса торгового представителя США о том, что «в начале этой осени США и Тайвань начнут официальные переговоры по торговой инициативе», похоже, возобновляют опасения по поводу стычки между США и Китаем, а также портят настроение. Учитывая статус Пекина как одного из крупнейших в мире потребителей золота, негативные последствия для страны сказываются и на ценах XAU/USD.
С другой стороны «экономические перспективы Германии, крупнейшей экономики Европы, мрачны из-за роста цен на энергоносители и сбоев в цепочке поставок», — говорится в ежемесячном отчете министерства финансов Германии, опубликованном в четверг.
На фоне этих игр Уолл-стрит закрылись разнонаправленно, на фоне того, что доходность 10-летних казначейских облигаций США отступила от своего месячного максимума.
В перспективе можно ожидать, что отсутствие важных данных/событий может помочь продавцам золота сохранить инициативу за собой.
Технический анализ
Цена на золото держится ниже уровня поддержки на бычьем графике падающего клина недельной давности.
Учитывая почти перепроданность по RSI и воздержание металла от сопротивления клину, отскок от линии поддержки в районе $1754.00, делает сомнительной перспективу дальнейшего снижения.
Даже если котировки чуть упадут ниже отметки 1754 долларов, уровень 200-SMA в районе $1750.00 может стать дополнительным вызовом для медведей по жёлтому металлу.
При этом, повышение цены до уровня $1769.00 подтвердит бычий паттерн на графике, который, в свою очередь (теоретически), предполагает рост к области $1820.00. Однако 50-SMA и месячный максимум около $1782.00 и $1808.00 соответственно, могут бросить вызов быкам по золоту.